发布日期：2025-04-13 02:12 点击次数：116
AI基金华安沪港深机会灵活配置混合（004263）披露2024年年报，2024年基金利润2222.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0676元。报告期内，基金净值增长率为8.68%，截至2024年末，基金规模为3.96亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.627元。基金经理是陆秋渊和盛骅，目前共同管理3只基金。其中，截至4月3日，华安沪港深机会灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达44.49%；华安核心优选混合A最低，为-2.13%。
基金管理人在年报中表示，从市场展望来看，我们对今年的资本市场，无论是A股还是港股，都保持比较乐观的看法。短期来看，Deepseek极大提振了对国内技术实力的信心，另一方面，Deepseek的低成本引爆了AI推理需求，加速了AI应用的节奏，而国内具有庞大的应用市场、完善的生态圈盈利模式，在应用端有超越的潜力。因此，我们重点看好科技成长板块，包括AI算力、AI应用、云、智能驾驶等；考虑到地产数据改善，我们认为年内经济有望逐渐走强，顺周期板块也会有一定的机会；对于连续几年比较弱的医药和新能源板块，我们也会关注其基本面触底，困境反转的逻辑；目前，我们关注的主要方向集中在互联网、医药、半导体、消费等板块。
截至4月3日，华安沪港深机会灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为24.11%，位于同类可比基金9/918；近半年复权单位净值增长率为21.05%，位于同类可比基金28/918；近一年复权单位净值增长率为44.49%，位于同类可比基金8/918；近三年复权单位净值增长率为-12.34%，位于同类可比基金442/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2468，位于同类可比基金282/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为57.86%，同类可比基金排名30/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.78%，同类平均为79.88%。2023年上半年末基金达到94.36%的最高仓位，2021年三季度末最低，为87.41%。
截至2024年末，基金规模为3.96亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计5.26万户，合计持有2.99亿份。其中管理人员工持有577.5万份，占比1.93%，机构持有份额占比17.13%，个人投资者占比82.87%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约145.87%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是思摩尔国际、美团-W、药明生物、药明康德、药明合联、腾讯控股、泡泡玛特、巨子生物、阿里巴巴-W、金斯瑞生物科技。
核校：张蒲程